AIインフラ・半導体 【続報】光電融合、NTTが800億円規模「IOWN AI Fund」始動——関連株の最新動向
こんにちは、くまです。以前、「光電融合」の本命銘柄について書きましたが、あれから半年以上が経ち、NTTを中心に大きな動きが続いています。今回は続報として、最新の状況を整理します。1. おさらい:光電融合とは光電融合とは、これまで電気で行って...
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AIインフラ・半導体 【ヒューマノイド部品サプライチェーン③完結編】デンソー・アイシン・ジェイテクト・三菱電機を深掘り
こんにちは、くまです。前回、ハーモニック・ドライブ・システムズ・安川電機・ファナック・NTNの4社を深掘りしました。今回は「ヒューマノイド部品サプライチェーン」シリーズの最終回として、残るデンソー・アイシン・ジェイテクト・三菱電機の4社を見...
AIインフラ・半導体 【ヒューマノイド部品サプライチェーン②】ハーモニック・ドライブ・システムズ・安川電機・ファナック・NTNを深掘り(NSK×NTN統合も)
こんにちは、くまです。前回、ゴールドマン・サックスが挙げた「ヒューマノイドロボットの部品を支える日本企業11社」のうち、ミネベアミツミ・日本精工(NSK)・ニデックの3社を深掘りしました。今回は残り8社のうち、ハーモニック・ドライブ・システ...
AIインフラ・半導体 【ヒューマノイド①】「買う価値のある日本企業はないが、部品は全部ある」——ゴールドマンが挙げた11社とミネベアミツミ・NSK・ニデックの深掘り
こんにちは、くまです。以前、ゴールドマン・サックスがヒューマノイドロボットの出荷台数予測を4倍超に引き上げたという記事を書きましたが、その元になったX投稿に、とても端的で刺さるフレーズがありました。「日本には買う価値のあるヒューマノイドロボ...
個別銘柄・決算 【セレブラス】IPO高値から72%下落、OpenAIの新モデルが「載っていない」ことが判明
こんにちは、くまです。以前、上場直後のセレブラス(CBRS)について書いたことがありますが、あれから半年ほど経ち、株価はかなり厳しい状況になっています。何が起きているのか整理してみます。1. 株価の現状:IPO高値から7割超の下落セレブラス...
個別銘柄・決算 【インテル決算】AI事業は+78%なのに株価は52年ぶりの-28.6%急落——何が起きたのか
こんにちは、くまです。10月29日、インテルが2026年第3四半期決算を発表しました。中身を見ると実は悪くない内容だったのですが、株価は翌30日に一時28.6%安という歴史的な急落を演じました。何が起きたのか、整理してみます。1. まず数字...
個別銘柄・決算 【SoFi決算】売上・EBITDA・会員数すべて過去最高、株価は13%急伸——前回の「好決算なのに下落」とは真逆の展開
こんにちは、くまです。このブログでたびたび取り上げているSoFi(ソーファイ)が、10月27日に2026年第3四半期決算を発表しました。以前、「好決算なのになぜ売られた?」という記事を書いたことがありましたが、今回は真逆で、好決算が素直に買...
個別銘柄・決算 【テスラ決算】納車好調なのに利益率崩壊、株価-14%——何が起きたのか
こんにちは、くまです。10月21日、テスラが2026年第3四半期決算を発表しました。納車台数は市場予想を上回る好調な数字だったのですが、株価は決算を受けて一時14%近く急落するという、ちょっとねじれた反応になりました。中身を見てみます。1....
マクロ・経済ニュース 【続報】半導体株、8日連続安から一転して反発——きっかけは何だったのか
こんにちは、くまです。先日「半導体株が8営業日連続安、SOX週間11%超安」という記事を書いたばかりですが、早くも続報です。10月19日(月)、半導体株は一転して大きく反発しました。何がきっかけだったのか、整理しておきます。1. 数字でおさ...
個別銘柄・決算 【米国株】決算ウィーク本格化、ネットフリックス・メタ・テスラが21日に集中——何を見るべきか
こんにちは、くまです。先日、半導体株の8営業日連続安について書きましたが、今週はいよいよビッグテックを含む決算本格化ウィークです。時価総額20億ドル以上の企業だけでも約212社が決算を発表する見込みで、特に10月21日(水)に決算発表が集中...