AIインフラ・半導体 【ヒューマノイド】「買う価値のある日本企業はないが、部品は全部ある」——ゴールドマンが挙げた11社とミネベアミツミ・NSK・ニデックの深掘り
こんにちは、くまです。以前、ゴールドマン・サックスがヒューマノイドロボットの出荷台数予測を4倍超に引き上げたという記事を書きましたが、その元になったX投稿に、とても端的で刺さるフレーズがありました。「日本には買う価値のあるヒューマノイドロボ...
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個別銘柄・決算 【セレブラス】IPO高値から72%下落、OpenAIの新モデルが「載っていない」ことが判明
こんにちは、くまです。以前、上場直後のセレブラス(CBRS)について書いたことがありますが、あれから半年ほど経ち、株価はかなり厳しい状況になっています。何が起きているのか整理してみます。1. 株価の現状:IPO高値から7割超の下落セレブラス...
個別銘柄・決算 【インテル決算】AI事業は+78%なのに株価は52年ぶりの-28.6%急落——何が起きたのか
こんにちは、くまです。10月29日、インテルが2026年第3四半期決算を発表しました。中身を見ると実は悪くない内容だったのですが、株価は翌30日に一時28.6%安という歴史的な急落を演じました。何が起きたのか、整理してみます。1. まず数字...
個別銘柄・決算 【SoFi決算】売上・EBITDA・会員数すべて過去最高、株価は13%急伸——前回の「好決算なのに下落」とは真逆の展開
こんにちは、くまです。このブログでたびたび取り上げているSoFi(ソーファイ)が、10月27日に2026年第3四半期決算を発表しました。以前、「好決算なのになぜ売られた?」という記事を書いたことがありましたが、今回は真逆で、好決算が素直に買...
個別銘柄・決算 【テスラ決算】納車好調なのに利益率崩壊、株価-14%——何が起きたのか
こんにちは、くまです。10月21日、テスラが2026年第3四半期決算を発表しました。納車台数は市場予想を上回る好調な数字だったのですが、株価は決算を受けて一時14%近く急落するという、ちょっとねじれた反応になりました。中身を見てみます。1....
マクロ・経済ニュース 【続報】半導体株、8日連続安から一転して反発——きっかけは何だったのか
こんにちは、くまです。先日「半導体株が8営業日連続安、SOX週間11%超安」という記事を書いたばかりですが、早くも続報です。10月19日(月)、半導体株は一転して大きく反発しました。何がきっかけだったのか、整理しておきます。1. 数字でおさ...
個別銘柄・決算 【米国株】決算ウィーク本格化、ネットフリックス・メタ・テスラが21日に集中——何を見るべきか
こんにちは、くまです。先日、半導体株の8営業日連続安について書きましたが、今週はいよいよビッグテックを含む決算本格化ウィークです。時価総額20億ドル以上の企業だけでも約212社が決算を発表する見込みで、特に10月21日(水)に決算発表が集中...
マクロ・経済ニュース 【米国株】半導体株が8日続落、SOX週間11%超安——何が起きているのか
こんにちは、くまです。今週は米国株、特に半導体株の下げがかなり目立ちました。「AI関連はずっと強い」というイメージを持っていた方も多いと思いますが、ここへきて潮目が変わりつつあるようです。何が起きているのか、整理してみます。1. 何が起きた...
個別銘柄・決算 【米国株】ゴールドマン・サックス好決算、バンク・オブ・アメリカは規制ペナルティで急落——明暗分かれた2026年Q3決算
こんにちは、くまです。今週は米大手金融機関の決算ラッシュでしたが、中でも対照的だったのがゴールドマン・サックス(GS)とバンク・オブ・アメリカ(BAC)です。同じ銀行決算でも、片や好決算で株価上昇、片や規制ペナルティで株価急落と、明暗がくっ...
個別銘柄・決算 【米国株】CoreWeave・Nebius・IREN、「ネオクラウド」3社の中身は実はバラバラ
こんにちは、くまです。最近、AI関連の投資界隈で「ネオクラウド」という言葉をよく見かけるようになりました。CoreWeave、Nebius、IRENあたりが代表格として名前が挙がりますが、今回はこの3社がどう違うのか、整理してみたいと思いま...